| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 780.00 | 14 744.00 | 5 036.00 | 19 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 851.00 | 13 963.00 | 7 888.00 | 21 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 979.00 | 114 450.00 | 268 529.00 | 382 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 293.00 | | 175 293.00 | 175 293.00 |
BF Prêts | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 568.00 | 524 595.00 | 2 303 973.00 | 2 828 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 138.00 | 9 452.00 | 891 686.00 | 901 138.00 |
BZ Autres créances | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 982.00 | | 137 982.00 | 137 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 229.00 | 9 452.00 | 1 178 777.00 | 1 188 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 797.00 | 534 048.00 | 3 482 749.00 | 4 016 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 575.00 | | | 204 575.00 |
CU Autres participations | 2 149 847.00 | 380 584.00 | 1 769 263.00 | 2 149 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 500.00 | 324 500.00 | | 324 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 233.00 | 764 233.00 | | 764 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 53 518.00 | 89 326.00 | | 53 518.00 |
DH Report à nouveau | | 71 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 160.00 | -107 759.00 | | -345 160.00 |
DL TOTAL (I) | 808 092.00 | 1 153 251.00 | | 808 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 952.00 | 20 280.00 | | 68 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 952.00 | 20 280.00 | | 68 952.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 794.00 | 531 381.00 | | 583 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 015.00 | 172 751.00 | | 142 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | 23 800.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 152.00 | 164 806.00 | | 846 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 786.00 | 328 713.00 | | 239 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 899.00 | 22 265.00 | | 23 899.00 |
EA Autres dettes | 8 747.00 | 8 548.00 | | 8 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 706.00 | 2 012 264.00 | | 2 605 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 749.00 | 3 185 795.00 | | 3 482 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 652.00 | 1 222 981.00 | | 1 325 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 480 384.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 491 135.00 | | 2 491 135.00 | 2 491 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 100.00 | | 2 502 100.00 | 2 502 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 939.00 | 11 113.00 | | 37 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 818.00 | 5 002.00 | | 10 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 15 162.00 | | 2 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 616.00 | 28 583.00 | | 136 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 681.00 | 43 745.00 | | 138 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 845.00 | 23 733.00 | | 5 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 697.00 | 7 258.00 | | 72 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 542.00 | 30 990.00 | | 78 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 139.00 | 12 755.00 | | 60 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 834.00 | 2 188 067.00 | | 3 311 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 994.00 | 2 295 827.00 | | 3 656 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 160.00 | -107 759.00 | | -345 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 228.00 | 174 128.00 | | 323 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 957.00 | | 1 991 807.00 | 1 946 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869 374.00 | 2 403 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 196.00 | 2 828 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 469.00 | 101 121.00 | 20 635.00 | 114 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 701.00 | 404 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 469.00 | | 7 287.00 | 114 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 590.00 | | 277 940.00 | 266 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 897.00 | | 1 706 580.00 | 1 565 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 473.00 | 91 384.00 | 172 845.00 | 225 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 228.00 | 9 491.00 | 101 121.00 | 107 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 244.00 | 81 893.00 | 71 724.00 | 118 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 280.00 | 48 672.00 | | 20 280.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 280.00 | 438 708.00 | | 20 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 452.00 | | |
UG ‐ Financières | | 429 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 152.00 | 846 152.00 | | 846 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 293.00 | 175 293.00 | | 175 293.00 |
UP Prêts | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
UX Autres créances clients | 889 795.00 | | | 889 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VB T. V. A. | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 805.00 | 62 751.00 | 520 054.00 | 582 805.00 |
VI Groupe et associés | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 115.00 | | | 138 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 280.00 | 1 242 599.00 | 48 681.00 | 1 291 280.00 |
VW T.V.A. | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 394.00 | 1 324 340.00 | 1 280 054.00 | 2 604 394.00 |