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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 899.00 | | 192 899.00 | 192 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 054.00 | 4 239.00 | 3 815.00 | 8 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 375.00 | 155 912.00 | 183 463.00 | 339 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 107.00 | 183 702.00 | 396 405.00 | 580 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 518.00 | | 728 518.00 | 728 518.00 |
BZ Autres créances | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
CF Disponibilités | 539 713.00 | | 539 713.00 | 539 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 436.00 | | 1 347 436.00 | 1 347 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 543.00 | 183 702.00 | 1 743 841.00 | 1 927 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 487 518.00 | | | 487 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 088.00 | | | 196 088.00 |
DL TOTAL (I) | 784 806.00 | | | 784 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 537.00 | | | 617 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 035.00 | | | 890 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 841.00 | | | 1 743 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 946.00 | | | 868 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 884.00 | | 172 341.00 | 476 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 118.00 | 580 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 118.00 | 347 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 837.00 | | | 196 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 766.00 | | 166 781.00 | 249 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | 5 559.00 | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 487.00 | 58 498.00 | 36 284.00 | 161 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 937.00 | 58 498.00 | 36 284.00 | 137 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 25 000.00 | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 25 000.00 | | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 537.00 | 617 537.00 | | 617 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
UX Autres créances clients | 728 518.00 | 728 518.00 | | 728 518.00 |
VB T. V. A. | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 238.00 | 26 149.00 | 21 089.00 | 47 238.00 |
VI Groupe et associés | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 009.00 | 781 782.00 | 16 228.00 | 798 009.00 |
VW T.V.A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 012.00 | 789 923.00 | 21 089.00 | 811 012.00 |