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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 871.00 | 15 529.00 | 342.00 | 15 871.00 |
AH Fonds commercial | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949 986.00 | 2 570 051.00 | 2 379 935.00 | 4 949 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 042.00 | 221 191.00 | 443 851.00 | 665 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 150.00 | | 127 150.00 | 127 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 657.00 | 2 808 295.00 | 3 005 362.00 | 5 813 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 713.00 | | 727 713.00 | 727 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 366 719.00 | | 1 366 719.00 | 1 366 719.00 |
BT Marchandises | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 923.00 | 1 837.00 | 555 086.00 | 556 923.00 |
BZ Autres créances | 101 446.00 | | 101 446.00 | 101 446.00 |
CF Disponibilités | 1 124 784.00 | | 1 124 784.00 | 1 124 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 396.00 | | 123 396.00 | 123 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 003.00 | 1 837.00 | 4 013 166.00 | 4 015 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 828 660.00 | 2 810 132.00 | 7 018 528.00 | 9 828 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 923 209.00 | | | 1 923 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 238.00 | | | 344 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 596.00 | | | 271 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 443.00 | | | 2 631 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 319.00 | | | 2 856 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 822.00 | | | 1 223 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 292.00 | | | 243 292.00 |
EA Autres dettes | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 544.00 | | | 4 374 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 528.00 | | | 7 018 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 988.00 | | | 2 054 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
FD Production vendue biens | 10 403 367.00 | 214 883.00 | 10 618 250.00 | 10 403 367.00 |
FG Production vendue services | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 521 305.00 | 214 883.00 | 10 736 187.00 | 10 521 305.00 |
FM Production stockée | | | 813 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 651 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 744 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 226 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 731 005.00 | | | 11 731 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 386 767.00 | | | 11 386 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 238.00 | | | 344 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 107.00 | 610 265.00 | 112 077.00 | 2 310 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 267.00 | 2 262.00 | | 13 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 840.00 | 608 003.00 | 112 077.00 | 2 296 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 029.00 | | 1 192.00 | 3 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 029.00 | | 1 192.00 | 3 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029.00 | | 1 192.00 | 3 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 822.00 | 1 223 822.00 | | 1 223 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 292.00 | 243 292.00 | | 243 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 150.00 | | 127 150.00 | 127 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856 319.00 | 536 763.00 | 1 766 345.00 | 2 856 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781 765.00 | 781 765.00 | | 781 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 915.00 | 781 765.00 | 127 150.00 | 908 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 544.00 | 2 054 988.00 | 1 766 345.00 | 4 374 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |