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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938.00 | 2 074.00 | 1 864.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 104.00 | 2 074.00 | 4 753 030.00 | 4 755 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BZ Autres créances | 410 625.00 | | 410 625.00 | 410 625.00 |
CF Disponibilités | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 883.00 | | 466 883.00 | 466 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 987.00 | 2 074.00 | 5 219 913.00 | 5 221 987.00 |
CU Autres participations | 4 751 166.00 | | 4 751 166.00 | 4 751 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 566 782.00 | 2 566 782.00 | | 2 566 782.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 777.00 | 32 777.00 | | 46 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 175.00 | 608 175.00 | | 508 175.00 |
DH Report à nouveau | 6 425.00 | 5 497.00 | | 6 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 502.00 | 14 928.00 | | -15 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 656.00 | 3 228 158.00 | | 3 112 656.00 |
DP Provisions pour risques | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 094.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 158.00 | 88 679.00 | | 74 158.00 |
EA Autres dettes | 2 020 626.00 | 1 947 390.00 | | 2 020 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 344.00 | 2 038 163.00 | | 2 096 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 913.00 | 5 277 234.00 | | 5 219 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 751.00 | | 551 751.00 | 551 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 751.00 | | 551 751.00 | 551 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 045.00 | 569 467.00 | | 572 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 548.00 | 554 539.00 | | 587 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 502.00 | 14 928.00 | | -15 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 839.00 | | 2 265.00 | 4 752 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 751 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 755 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | | 2 265.00 | 1 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751 166.00 | | | 4 751 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | 401.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 401.00 | | 1 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
UX Autres créances clients | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 410 172.00 | | | 410 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 287.00 | 1 989 287.00 | | 1 989 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 547.00 | 437 547.00 | | 437 547.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 344.00 | 2 096 344.00 | | 2 096 344.00 |