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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 243.00 | 22 966.00 | 11 276.00 | 34 243.00 |
AP Constructions | 26 006.00 | 2 296.00 | 23 710.00 | 26 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 960.00 | 2 678 296.00 | 906 663.00 | 3 584 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 680.00 | 235 987.00 | 20 692.00 | 256 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
BF Prêts | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 605.00 | | 103 605.00 | 103 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 562.00 | 2 953 737.00 | 1 585 824.00 | 4 539 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 001.00 | 500.00 | 459 501.00 | 460 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 939.00 | 5 000.00 | 121 939.00 | 126 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 616.00 | 33 644.00 | 538 972.00 | 572 616.00 |
BZ Autres créances | 521 680.00 | | 521 680.00 | 521 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 713 916.00 | | 713 916.00 | 713 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 157.00 | | 112 157.00 | 112 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 312.00 | 39 144.00 | 2 468 167.00 | 2 507 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 874.00 | 2 992 882.00 | 4 053 991.00 | 7 046 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 056.00 | | | 109 056.00 |
CU Autres participations | 102 590.00 | | 102 590.00 | 102 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 372 838.00 | 14 191.00 | 358 647.00 | 372 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 550.00 | 60 750.00 | | 86 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 540.00 | 618 340.00 | | 1 882 540.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 390 115.00 | 2 390 115.00 | | 2 390 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DG Autres réserves | 1 546 038.00 | 1 546 038.00 | | 1 546 038.00 |
DH Report à nouveau | -5 143 969.00 | -3 889 053.00 | | -5 143 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 145.00 | -1 254 915.00 | | -232 145.00 |
DK Provisions réglementées | 2 353.00 | 1 578.00 | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 537 556.00 | -521 072.00 | | 537 556.00 |
DN Avances conditionnées | 74 659.00 | 139 527.00 | | 74 659.00 |
DO TOTAL (II) | 74 659.00 | 139 527.00 | | 74 659.00 |
DP Provisions pour risques | 212 572.00 | 215 898.00 | | 212 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 572.00 | 215 898.00 | | 212 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 945.00 | 1 325 680.00 | | 1 052 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 951.00 | 1 368 794.00 | | 1 323 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 564.00 | 14 505.00 | | 7 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 754.00 | 378 715.00 | | 505 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 503.00 | 348 278.00 | | 275 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 165.00 | 68 779.00 | | 8 165.00 |
EA Autres dettes | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 877.00 | 126 500.00 | | 36 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 204.00 | 3 631 254.00 | | 3 229 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 991.00 | 3 465 608.00 | | 4 053 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 985.00 | 1 513 696.00 | | 2 604 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 549.00 | 4 002.00 | 29 551.00 | 25 549.00 |
FD Production vendue biens | 1 731 016.00 | 453 164.00 | 2 184 181.00 | 1 731 016.00 |
FG Production vendue services | 351 459.00 | 265 638.00 | 617 098.00 | 351 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 026.00 | 722 805.00 | 2 830 832.00 | 2 108 026.00 |
FM Production stockée | | | 26 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 372 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 767.00 | |
GE Autres charges | | | 50 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | 1 725 906.00 | | 2 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | 1 735 551.00 | | 2 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 425.00 | 31.00 | | 11 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 724 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774.00 | 132 833.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 1 857 274.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 778.00 | -121 722.00 | | -9 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 254.00 | -165 098.00 | | -199 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 784.00 | 3 450 425.00 | | 3 332 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 929.00 | 4 705 340.00 | | 3 564 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 145.00 | -1 254 915.00 | | -232 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 037.00 | 57 827.00 | | 58 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 898.00 | | 3 326.00 | 215 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 167.00 | 39 803.00 | 52 365.00 | 92 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 755.00 | 505 755.00 | | 505 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
UP Prêts | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
UX Autres créances clients | 537 039.00 | 537 039.00 | | 537 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VB T. V. A. | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 945.00 | 488 656.00 | 564 289.00 | 1 052 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 784.00 | 1 231 784.00 | | 1 231 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 734.00 | 205 734.00 | | 205 734.00 |
VP Divers | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 669.00 | 181 669.00 | | 181 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 260.00 | 115 203.00 | 109 057.00 | 224 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 693.00 | 1 216 636.00 | 109 057.00 | 1 325 693.00 |
VW T.V.A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 639.00 | 2 604 986.00 | 616 654.00 | 3 221 639.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |