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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 362 635.00 | 360 953.00 | 1 682.00 | 362 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 111.00 | 548 199.00 | 229 912.00 | 778 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 944.00 | 588 830.00 | 220 113.00 | 808 944.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 124.00 | 1 532 557.00 | 756 567.00 | 2 289 124.00 |
BT Marchandises | 749 054.00 | | 749 054.00 | 749 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 838.00 | 33 219.00 | 1 743 619.00 | 1 776 838.00 |
BZ Autres créances | 1 361 366.00 | | 1 361 366.00 | 1 361 366.00 |
CF Disponibilités | 1 101 385.00 | | 1 101 385.00 | 1 101 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 883.00 | 33 219.00 | 4 981 664.00 | 5 014 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 007.00 | 1 565 776.00 | 5 738 231.00 | 7 304 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 520 471.00 | 565 820.00 | | 520 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 626.00 | -45 349.00 | | 85 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 697.00 | 1 110 071.00 | | 1 195 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 325.00 | 1 615 897.00 | | 1 988 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 802.00 | 1 468 087.00 | | 2 193 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 113.00 | 278 284.00 | | 282 113.00 |
EA Autres dettes | 78 294.00 | 59 464.00 | | 78 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 534.00 | 3 421 732.00 | | 4 542 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 231.00 | 4 531 803.00 | | 5 738 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 228.00 | 2 611 838.00 | | 3 823 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078 324.00 | 615 245.00 | | 1 078 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 714 314.00 | 879.00 | 7 715 193.00 | 7 714 314.00 |
FG Production vendue services | 1 290 258.00 | | 1 290 258.00 | 1 290 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 004 573.00 | 879.00 | 9 005 451.00 | 9 004 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 029 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 308 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 980.00 | |
GE Autres charges | | | 24 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 939 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 785.00 | 56 261.00 | | 17 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 110.00 | 20 651.00 | | 21 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 723.00 | 17 243.00 | | 28 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 723.00 | 20 960.00 | | 28 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 703.00 | 7 669.00 | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 723.00 | 7 669.00 | | 5 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | 13 291.00 | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 563.00 | -16 019.00 | | 26 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 063 807.00 | 7 156 558.00 | | 9 063 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 978 181.00 | 7 201 907.00 | | 8 978 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 626.00 | -45 349.00 | | 85 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 545.00 | | 149 668.00 | 2 253 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 089.00 | 2 289 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 089.00 | 1 949 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 575.00 | | | 334 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 110.00 | | 149 668.00 | 1 914 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 991.00 | 132 655.00 | 114 089.00 | 1 513 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 416.00 | 132 655.00 | 114 089.00 | 1 479 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 19 249.00 | 13 980.00 | 10.00 | 19 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 249.00 | 13 980.00 | 10.00 | 19 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 249.00 | 13 980.00 | 10.00 | 19 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 980.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 802.00 | 2 193 802.00 | | 2 193 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 975.00 | 1 736 975.00 | | 1 736 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VB T. V. A. | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 879.00 | 1 091 879.00 | | 1 091 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 652.00 | 1 078 652.00 | | 1 078 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 673.00 | 190 367.00 | 712 704.00 | 909 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 525.00 | 237 525.00 | | 237 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 305.00 | 3 164 445.00 | 4 860.00 | 3 169 305.00 |
VW T.V.A. | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 534.00 | 3 823 228.00 | 712 704.00 | 4 542 534.00 |