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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 672.00 | 405 824.00 | 61 848.00 | 467 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 827.00 | 413 483.00 | 148 344.00 | 561 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 611.00 | 825 131.00 | 434 481.00 | 1 259 611.00 |
BT Marchandises | 520 771.00 | | 520 771.00 | 520 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 980.00 | 25 492.00 | 1 029 487.00 | 1 054 980.00 |
BZ Autres créances | 458 044.00 | | 458 044.00 | 458 044.00 |
CF Disponibilités | 158 884.00 | | 158 884.00 | 158 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 216.00 | 25 492.00 | 2 177 724.00 | 2 203 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 827.00 | 850 623.00 | 2 612 204.00 | 3 462 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
DH Report à nouveau | -275 324.00 | -334 255.00 | | -275 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 749.00 | 58 930.00 | | 65 749.00 |
DL TOTAL (I) | 184 343.00 | 118 595.00 | | 184 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 079.00 | 841 676.00 | | 835 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 58 522.00 | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 860.00 | 809 227.00 | | 1 088 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 381.00 | 237 072.00 | | 258 381.00 |
EA Autres dettes | 240 377.00 | 83 514.00 | | 240 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 861.00 | 2 030 011.00 | | 2 427 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 204.00 | 2 148 606.00 | | 2 612 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 925.00 | 1 427 458.00 | | 1 903 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 770.00 | 90 763.00 | | 162 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 898 454.00 | | 4 898 454.00 | 4 898 454.00 |
FG Production vendue services | 1 172 891.00 | | 1 172 891.00 | 1 172 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 071 345.00 | | 6 071 345.00 | 6 071 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 947 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 137.00 | |
GE Autres charges | | | 23 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 475.00 | 36 703.00 | | 35 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 141.00 | 17 598.00 | | 21 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 019.00 | 21 426.00 | | 14 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 019.00 | 24 623.00 | | 14 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 373.00 | 129.00 | | 9 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 373.00 | 129.00 | | 9 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 646.00 | 24 494.00 | | 4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 354.00 | 24 407.00 | | 19 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 867.00 | 5 303 932.00 | | 6 120 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055 118.00 | 5 245 002.00 | | 6 055 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 749.00 | 58 930.00 | | 65 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 994.00 | 92 137.00 | | 732 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 171.00 | 92 137.00 | | 727 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |