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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 712.00 | 23 993.00 | 392 719.00 | 416 712.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 263 628.00 | | 263 628.00 | 263 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 114.00 | 23 993.00 | 660 121.00 | 684 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 201.00 | 26 080.00 | 660 121.00 | 686 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
DG Autres réserves | 2 091.00 | 1 663.00 | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 757.00 | 340 400.00 | | 389 757.00 |
DL TOTAL (I) | 426 470.00 | 376 684.00 | | 426 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 558.00 | 51 096.00 | | 46 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 89.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 682.00 | 143 498.00 | | 164 682.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 2 332.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 652.00 | 197 015.00 | | 233 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 121.00 | 573 699.00 | | 660 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 652.00 | 197 015.00 | | 233 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 837.00 | 11 812.00 | 5 656.00 | 17 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 837.00 | 11 812.00 | 5 656.00 | 17 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 837.00 | 11 812.00 | 5 656.00 | 17 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 812.00 | 5 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 382 749.00 | 382 749.00 | | 382 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VI Groupe et associés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 487.00 | 420 487.00 | | 420 487.00 |
VW T.V.A. | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 652.00 | 233 652.00 | | 233 652.00 |