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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 940.00 | 50 567.00 | 10 373.00 | 60 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 970.00 | 50 567.00 | 17 403.00 | 67 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 534.00 | | 1 010 534.00 | 1 010 534.00 |
BN En cours de production de biens | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 544 829.00 | | 544 829.00 | 544 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 1 549 832.00 | | 1 549 832.00 | 1 549 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 371.00 | | 3 185 371.00 | 3 185 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 341.00 | 50 567.00 | 3 202 774.00 | 3 253 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 469.00 | 10 000.00 | | 21 469.00 |
DG Autres réserves | 1 504 804.00 | 1 286 900.00 | | 1 504 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 726.00 | 229 373.00 | | 346 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 999.00 | 2 726 273.00 | | 3 072 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 734.00 | 23 038.00 | | 7 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 068.00 | 30 692.00 | | 41 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 498.00 | 116 246.00 | | 65 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 474.00 | 68 903.00 | | 15 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 775.00 | 238 880.00 | | 129 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 774.00 | 2 965 153.00 | | 3 202 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 775.00 | 231 201.00 | | 129 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 229.00 | | 438 229.00 | 438 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 229.00 | | 438 229.00 | 438 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 992.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 719.00 | 7 858.00 | | 8 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 511.00 | 18 092.00 | | 3 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 018.00 | 2 529.00 | | 34 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 529.00 | 20 621.00 | | 37 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 61.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 758.00 | 61.00 | | 32 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 771.00 | 20 560.00 | | 4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 324.00 | 82 692.00 | | 119 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 357.00 | 1 006 457.00 | | 874 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 630.00 | 777 083.00 | | 527 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 726.00 | 229 373.00 | | 346 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 256.00 | 67 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 376.00 | 60 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 206.00 | 17 992.00 | 1 631.00 | 34 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 206.00 | 17 992.00 | 1 631.00 | 34 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VC Groupe et associés | 399 433.00 | 399 433.00 | | 399 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VI Groupe et associés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 339.00 | 551 339.00 | | 551 339.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |