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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 998.00 | 9 437.00 | 5 561.00 | 14 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 134.00 | 31 614.00 | 520.00 | 32 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 825.00 | 46 486.00 | 109 339.00 | 155 825.00 |
BF Prêts | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 034.00 | 87 536.00 | 273 497.00 | 361 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BZ Autres créances | 2 231 431.00 | | 2 231 431.00 | 2 231 431.00 |
CF Disponibilités | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 822.00 | | 2 412 822.00 | 2 412 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 856.00 | 87 537.00 | 2 686 320.00 | 2 773 856.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 935 052.00 | | | 935 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
DL TOTAL (I) | 999 592.00 | | | 999 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 956.00 | | | 165 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 099.00 | | | 1 439 099.00 |
EA Autres dettes | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 728.00 | | | 1 686 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 320.00 | | | 2 686 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 728.00 | | | 1 686 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 937 818.00 | | 6 937 818.00 | 6 937 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 937 818.00 | | 6 937 818.00 | 6 937 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 065 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 987 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 526.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 971 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 659.00 | | | 97 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 727.00 | | | -23 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 865.00 | | | 7 078 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022 575.00 | | | 7 022 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 096.00 | | 48 572.00 | 327 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 634.00 | 155 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 634.00 | 361 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | 9 678.00 | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 669.00 | | 12 290.00 | 175 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 254.00 | | 26 604.00 | 143 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 009.00 | 18 526.00 | | 69 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 2 376.00 | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 949.00 | 16 150.00 | | 61 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 956.00 | 165 956.00 | | 165 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 172.00 | 317 172.00 | | 317 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 851.00 | 809 851.00 | | 809 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
UP Prêts | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 082 231.00 | 2 082 231.00 | | 2 082 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 398.00 | 108 398.00 | | 108 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 494.00 | 2 272 278.00 | 155 216.00 | 2 427 494.00 |
VW T.V.A. | 294 465.00 | 294 465.00 | | 294 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 727.00 | 1 686 727.00 | | 1 686 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |