| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 191.00 | 53 981.00 | 211.00 | 54 191.00 |
AH Fonds commercial | 195 945.00 | 76 225.00 | 119 720.00 | 195 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 029 770.00 | 22 438.00 | 4 007 332.00 | 4 029 770.00 |
AN Terrains | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
AP Constructions | 462 821.00 | 261 485.00 | 201 337.00 | 462 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834 779.00 | 2 282 504.00 | 552 275.00 | 2 834 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 513.00 | 673 678.00 | 502 835.00 | 1 176 513.00 |
BF Prêts | 822 004.00 | | 822 004.00 | 822 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 754 042.00 | 3 388 878.00 | 8 365 165.00 | 11 754 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 320 805.00 | 436 055.00 | 16 884 750.00 | 17 320 805.00 |
BZ Autres créances | 3 517 920.00 | | 3 517 920.00 | 3 517 920.00 |
CF Disponibilités | 9 172 384.00 | | 9 172 384.00 | 9 172 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 099 108.00 | 436 055.00 | 29 663 053.00 | 30 099 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 853 150.00 | 3 824 933.00 | 38 028 217.00 | 41 853 150.00 |
CU Autres participations | 2 112 845.00 | | 2 112 845.00 | 2 112 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 680.00 | 1 497 680.00 | | 1 497 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 830 694.00 | 3 830 694.00 | | 3 830 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 768.00 | 149 768.00 | | 149 768.00 |
DG Autres réserves | 492 102.00 | 492 102.00 | | 492 102.00 |
DH Report à nouveau | -4 608 707.00 | -3 778 640.00 | | -4 608 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 713.00 | -1 117 349.00 | | 757 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 250.00 | 1 074 255.00 | | 2 119 250.00 |
DP Provisions pour risques | 469 032.00 | 468 461.00 | | 469 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 172 484.00 | 1 521 250.00 | | 1 172 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 641 516.00 | 1 989 711.00 | | 1 641 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 897.00 | 20 844.00 | | 11 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482 471.00 | 4 261 994.00 | | 3 482 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 539.00 | 698 698.00 | | 797 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 562 123.00 | 17 638 315.00 | | 15 562 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 384 701.00 | 6 233 068.00 | | 7 384 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 736.00 | 51 123.00 | | 43 736.00 |
EA Autres dettes | 5 924 721.00 | 3 747 738.00 | | 5 924 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060 265.00 | 336 977.00 | | 1 060 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 267 451.00 | 32 988 756.00 | | 34 267 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 028 217.00 | 36 052 722.00 | | 38 028 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
FG Production vendue services | 57 273 964.00 | 26 840.00 | 57 300 804.00 | 57 273 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 275 651.00 | 26 840.00 | 57 302 491.00 | 57 275 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 116 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 413 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 884 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 534 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 566.00 | |
GE Autres charges | | | 209 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 182 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 265 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | 131 092.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 131 092.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 565.00 | 607.00 | | 12 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 157.00 | 19 156.00 | | 29 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 721.00 | 19 763.00 | | 41 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 384.00 | 111 329.00 | | -41 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 553.00 | 3 150.00 | | -100 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 232 773.00 | 46 092 775.00 | | 58 232 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 475 059.00 | 47 210 124.00 | | 57 475 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 713.00 | -1 117 349.00 | | 757 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 611 599.00 | | 1 169 847.00 | 10 611 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 403.00 | 11 754 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 279 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 403.00 | 4 496 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279 906.00 | | | 4 279 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 678.00 | | 460 284.00 | 4 063 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 447.00 | | 709 563.00 | 2 249 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 205.00 | 160 076.00 | 27 403.00 | 3 256 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 743.00 | 4 900.00 | | 147 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 894.00 | 155 176.00 | 27 403.00 | 3 089 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 989 711.00 | 116 536.00 | 464 731.00 | 1 989 711.00 |
6T Sur comptes clients | 406 187.00 | 40 739.00 | 10 870.00 | 406 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 187.00 | 40 739.00 | 10 870.00 | 406 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395 898.00 | 157 275.00 | 475 601.00 | 2 395 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 482 471.00 | | 750.00 | 3 482 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 562 123.00 | 15 148 078.00 | 414 045.00 | 15 562 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 476.00 | 435 476.00 | | 435 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 306.00 | 1 429 306.00 | | 1 429 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510 346.00 | 5 510 346.00 | | 5 510 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060 265.00 | 1 060 265.00 | | 1 060 265.00 |
UP Prêts | 822 004.00 | 48 723.00 | 773 281.00 | 822 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
UX Autres créances clients | 16 797 805.00 | 16 556 714.00 | 241 091.00 | 16 797 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 001.00 | | 523 001.00 | 523 001.00 |
VB T. V. A. | 2 732 424.00 | 2 732 424.00 | | 2 732 424.00 |
VC Groupe et associés | 216 256.00 | 216 256.00 | | 216 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VI Groupe et associés | 453 196.00 | 3 932 916.00 | | 453 196.00 |
VP Divers | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 949.00 | 506 949.00 | | 506 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 723 176.00 | 20 161 643.00 | 1 561 533.00 | 21 723 176.00 |
VW T.V.A. | 5 411 639.00 | 5 411 639.00 | | 5 411 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 469 912.00 | 33 053 117.00 | 414 795.00 | 33 469 912.00 |