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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AH Fonds commercial | 208 889.00 | | 208 889.00 | 208 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 050.00 | 6 050.00 | 9 000.00 | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 291.00 | 133 018.00 | 237 273.00 | 370 291.00 |
BT Marchandises | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BZ Autres créances | 661 867.00 | | 661 867.00 | 661 867.00 |
CF Disponibilités | 482 781.00 | | 482 781.00 | 482 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 642.00 | | 1 272 642.00 | 1 272 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 933.00 | 133 018.00 | 1 509 915.00 | 1 642 933.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 779 053.00 | 664 034.00 | | 779 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 371.00 | 115 019.00 | | 51 371.00 |
DL TOTAL (I) | 838 674.00 | 787 303.00 | | 838 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 333.00 | 263 667.00 | | 270 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 341.00 | 92 872.00 | | 93 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 124.00 | 203 706.00 | | 130 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 044.00 | 89 759.00 | | 72 044.00 |
EA Autres dettes | 105 400.00 | 106 514.00 | | 105 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 241.00 | 756 517.00 | | 671 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 915.00 | 1 543 820.00 | | 1 509 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 552.00 | | 739 552.00 | 739 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 552.00 | | 739 552.00 | 739 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 366.00 | 917 479.00 | | 804 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 995.00 | 802 460.00 | | 752 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 371.00 | 115 019.00 | | 51 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 434.00 | 10 599.00 | | 16 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 593.00 | | | 104 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 124.00 | 130 124.00 | | 130 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 333.00 | 13 333.00 | 257 000.00 | 270 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 324.00 | 694 324.00 | | 694 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 958.00 | 694 324.00 | 18 634.00 | 712 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 241.00 | 414 241.00 | 257 000.00 | 671 241.00 |