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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 030 000.00 | 1 000 000.00 | 4 030 000.00 | 5 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 862.00 | 9 231.00 | 6 631.00 | 15 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 216 954.00 | 1 113 055.00 | 4 103 899.00 | 5 216 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 467.00 | 5 483.00 | 137 984.00 | 143 467.00 |
BZ Autres créances | 415 488.00 | | 415 488.00 | 415 488.00 |
CF Disponibilités | 481 783.00 | | 481 783.00 | 481 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 650.00 | 5 483.00 | 1 120 167.00 | 1 125 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 604.00 | 1 118 538.00 | 5 224 066.00 | 6 342 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 170 992.00 | 103 824.00 | 67 168.00 | 170 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 703.00 | 29 700.00 | | 29 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 484.00 | 119 063.00 | | 119 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DG Autres réserves | 2 686 590.00 | 3 047 988.00 | | 2 686 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 163.00 | 1 938 344.00 | | 1 617 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 910.00 | 5 138 065.00 | | 4 455 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 401.00 | 114 135.00 | | 504 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 958.00 | 11 455.00 | | 18 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 107.00 | 287 838.00 | | 224 107.00 |
EA Autres dettes | 20 690.00 | 192 714.00 | | 20 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 156.00 | 606 142.00 | | 768 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 066.00 | 5 744 206.00 | | 5 224 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 156.00 | 606 142.00 | | 768 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 401.00 | | | 504 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 387 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 387 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 433 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 283 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 149 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 542.00 | 692 694.00 | | 538 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 439 659.00 | 9 712 434.00 | | 10 439 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 822 496.00 | 7 774 090.00 | | 8 822 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 163.00 | 1 938 344.00 | | 1 617 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216 854.00 | | 100.00 | 5 216 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 216 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030 000.00 | | | 5 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 992.00 | | 100.00 | 170 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944.00 | 5 287.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | 5 287.00 | | 3 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 248.00 | 5 483.00 | 2 248.00 | 2 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 072.00 | 5 483.00 | 2 248.00 | 1 106 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 072.00 | 5 483.00 | 2 248.00 | 1 106 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | 2 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 908.00 | 170 908.00 | | 170 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 143 467.00 | 143 467.00 | | 143 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VI Groupe et associés | 504 488.00 | 504 488.00 | | 504 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 091.00 | 406 091.00 | | 406 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 967.00 | 643 967.00 | | 643 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 156.00 | 768 156.00 | | 768 156.00 |