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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 836.00 | 22 249.00 | 1 587.00 | 23 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 002.00 | | 843 002.00 | 843 002.00 |
BZ Autres créances | 809 770.00 | | 809 770.00 | 809 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 772.00 | | 1 652 772.00 | 1 652 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 608.00 | 22 249.00 | 1 654 359.00 | 1 676 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
DG Autres réserves | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
DH Report à nouveau | 173 267.00 | 75 255.00 | | 173 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 466.00 | 98 013.00 | | 502 466.00 |
DL TOTAL (I) | 819 334.00 | 316 869.00 | | 819 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 948.00 | 36 733.00 | | 144 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 619.00 | 63 759.00 | | 106 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 424.00 | 608 932.00 | | 578 424.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | 3 063.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 025.00 | 712 489.00 | | 835 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 359.00 | 1 029 357.00 | | 1 654 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 948.00 | | | 144 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 467 654.00 | 2 467 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 467 654.00 | 2 467 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 987.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 157.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 157.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 900.00 | -157.00 | | 420 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 013.00 | 60 295.00 | | 202 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 106.00 | 2 816 267.00 | | 2 921 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 640.00 | 2 718 254.00 | | 2 418 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 466.00 | 98 013.00 | | 502 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 23 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 910.00 | 16 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 159.00 | | 7 910.00 | 30 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | | 7 910.00 | 24 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 885.00 | 350 885.00 | | 350 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 282.00 | 205 282.00 | | 205 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 843 002.00 | 843 002.00 | | 843 002.00 |
VB T. V. A. | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VC Groupe et associés | 509 007.00 | | 509 007.00 | 509 007.00 |
VI Groupe et associés | 144 948.00 | 144 948.00 | | 144 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VP Divers | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 849.00 | 247 849.00 | | 247 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 359.00 | 1 143 765.00 | 510 594.00 | 1 654 359.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 025.00 | 835 025.00 | | 835 025.00 |