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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 255.00 | 170 511.00 | 9 744.00 | 180 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 429.00 | 179 010.00 | 261 419.00 | 440 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 354.00 | | 278 354.00 | 278 354.00 |
BZ Autres créances | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
CF Disponibilités | 430 670.00 | | 430 670.00 | 430 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 180.00 | | 807 180.00 | 807 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 610.00 | 179 010.00 | 1 068 600.00 | 1 247 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 558.00 | 1 977.00 | | 91 558.00 |
DL TOTAL (I) | 135 335.00 | 43 777.00 | | 135 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 595.00 | 374 965.00 | | 469 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 655.00 | 47 061.00 | | 19 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 478.00 | 74 180.00 | | 103 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 723.00 | 36 753.00 | | 174 723.00 |
EA Autres dettes | 165 814.00 | 24 134.00 | | 165 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 265.00 | 590 660.00 | | 933 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 600.00 | 634 437.00 | | 1 068 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 099.00 | 15 845.00 | 59 934.00 | 223 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 099.00 | 15 845.00 | 59 934.00 | 223 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 595.00 | 469 595.00 | | 469 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 723.00 | 174 723.00 | | 174 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 814.00 | 235 680.00 | | 165 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 618.00 | 339 618.00 | | 339 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 278.00 | 339 618.00 | 5 660.00 | 345 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 610.00 | 983 476.00 | | 913 610.00 |