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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 922.00 | 188 886.00 | 3 036.00 | 191 922.00 |
040 Immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 211.00 | 190 281.00 | 60 930.00 | 251 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
072 Créances – Autres | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
084 Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 155.00 | | 107 155.00 | 107 155.00 |
110 Total général Actif | 358 366.00 | 190 281.00 | 168 085.00 | 358 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 907.00 | | | 433 907.00 |
230 Autres produits | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 199.00 | | | 437 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
242 Autres charges externes. | 109 624.00 | | | 109 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 773.00 | | | 149 773.00 |
252 Charges sociales | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
262 Autres charges | 794.00 | | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 752.00 | | | 419 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 748.00 | | | 247 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 171.00 | | | 171.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 171.00 | | | 171.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -11.00 | | | -11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 599.00 | | | 23 599.00 |