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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 876.00 | 29 826.00 | 3 049.00 | 32 876.00 |
AP Constructions | 125 796.00 | 124 159.00 | 1 637.00 | 125 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 691.00 | 3 455.00 | 32 235.00 | 35 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 363.00 | 157 440.00 | 36 922.00 | 194 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
BZ Autres créances | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 654.00 | 157 440.00 | 179 213.00 | 336 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | | | 198.00 |
DH Report à nouveau | -200 895.00 | | | -200 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
DK Provisions réglementées | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
DL TOTAL (I) | -71 219.00 | | | -71 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 056.00 | | | 168 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 432.00 | | | 250 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 432.00 | | | 210 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 471.00 | | 258 471.00 | 258 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 471.00 | | 258 471.00 | 258 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 18 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 341.00 | | | -80 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 660.00 | | | 277 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 888.00 | | | 246 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 806.00 | 3 634.00 | | 153 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 806.00 | 3 634.00 | | 153 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 631.00 | 75 074.00 | | 15 631.00 |
6T Sur comptes clients | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 576.00 | 75 074.00 | 18 945.00 | 34 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
UX Autres créances clients | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
VB T. V. A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VI Groupe et associés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
VW T.V.A. | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 432.00 | 210 432.00 | 40 000.00 | 250 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
ST Autres comptes | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 136.00 | | | 73 136.00 |