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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 231.00 | 14 522.00 | 12 709.00 | 27 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 231.00 | 14 522.00 | 12 709.00 | 27 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 339.00 | 4 401.00 | 43 938.00 | 48 339.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 129 114.00 | | 129 114.00 | 129 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 342.00 | 4 401.00 | 173 941.00 | 178 342.00 |
110 Total général Actif | 205 573.00 | 18 923.00 | 186 650.00 | 205 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 347.00 | 259 657.00 | | 263 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 372.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 536.00 | 260 029.00 | | 271 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 58 731.00 | 53 905.00 | | 58 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 491.00 | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 968.00 | 142 269.00 | | 148 968.00 |
252 Charges sociales | 51 544.00 | 57 837.00 | | 51 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 052.00 | 4 482.00 | | 6 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
262 Autres charges | 3 270.00 | 1 043.00 | | 3 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 532.00 | 260 027.00 | | 271 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 170.00 | | | 170.00 |