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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 660.00 | 30 838.00 | 822.00 | 31 660.00 |
040 Immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 696.00 | 31 421.00 | 13 275.00 | 44 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
072 Créances – Autres | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
084 Disponibilités | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
110 Total général Actif | 132 501.00 | 31 421.00 | 101 080.00 | 132 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 573.00 | 140 997.00 | | 170 573.00 |
222 Production stockée | -5 163.00 | 9 881.00 | | -5 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 409.00 | 150 878.00 | | 165 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 419.00 | 44 405.00 | | 65 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 882.00 | | | -3 882.00 |
242 Autres charges externes. | 33 147.00 | 38 689.00 | | 33 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 2 336.00 | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 063.00 | 43 697.00 | | 45 063.00 |
252 Charges sociales | 8 144.00 | 11 114.00 | | 8 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45.00 | 1 559.00 | | 45.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 523.00 | | |
262 Autres charges | 120.00 | 346.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 546.00 | 155 668.00 | | 150 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 863.00 | -4 790.00 | | 14 863.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 133.00 | 2 132.00 | | 3 133.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 151.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 785.00 | 17 092.00 | | 20 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 331.00 | -19 866.00 | | -3 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 867.00 | | | 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 523.00 | | | 13 523.00 |