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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
AP Constructions | 129 690.00 | 119 423.00 | 10 267.00 | 129 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 733.00 | 129 719.00 | 221 014.00 | 350 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BZ Autres créances | 447 218.00 | | 447 218.00 | 447 218.00 |
CF Disponibilités | 217 497.00 | | 217 497.00 | 217 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 134.00 | | 667 134.00 | 667 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 867.00 | 129 719.00 | 888 148.00 | 1 017 867.00 |
CU Autres participations | 196 246.00 | | 196 246.00 | 196 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 909 540.00 | 898 357.00 | | 909 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 130.00 | 11 184.00 | | -61 130.00 |
DL TOTAL (I) | 856 660.00 | 917 790.00 | | 856 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 577.00 | 21 833.00 | | 19 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 288.00 | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 656.00 | 3 066.00 | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 488.00 | 25 187.00 | | 31 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 148.00 | 942 977.00 | | 888 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 732.00 | 80 025.00 | | 30 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 862.00 | 68 841.00 | | 91 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 130.00 | 11 184.00 | | -61 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 483.00 | | | 352 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 196 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 350 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 396.00 | | | 154 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 087.00 | | | 198 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 235.00 | 6 485.00 | | 123 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 235.00 | 6 485.00 | | 123 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 604.00 | 445 604.00 | | 445 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 728.00 | 449 637.00 | 91.00 | 449 728.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |