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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 510.00 | 2 474.00 | 8 036.00 | 10 510.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AP Constructions | 1 003 736.00 | 707 864.00 | 295 872.00 | 1 003 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 852.00 | 281 934.00 | 196 919.00 | 478 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 054.00 | 36 225.00 | 5 830.00 | 42 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 456.00 | 1 038 440.00 | 975 016.00 | 2 013 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BT Marchandises | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 206.00 | 2 993.00 | 24 212.00 | 27 206.00 |
BZ Autres créances | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
CF Disponibilités | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 330.00 | 2 993.00 | 189 337.00 | 192 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 785.00 | 1 041 433.00 | 1 164 353.00 | 2 205 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 710.00 | | | 839 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
DH Report à nouveau | -901 682.00 | | | -901 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 686.00 | | | -157 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DL TOTAL (I) | -178 974.00 | | | -178 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 605.00 | | | 245 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 992.00 | | | 314 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 195.00 | | | 715 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 327.00 | | | 1 343 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 353.00 | | | 1 164 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 713.00 | | | 1 243 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 631.00 | | 70 382.00 | 1 948 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | 18 360.00 | 1 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 924.00 | 3 633.00 | 2 013 456.00 | 1 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 1 534 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 510.00 | | | 460 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 836.00 | | 70 382.00 | 1 467 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 136.00 | 105 937.00 | 3 633.00 | 936 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 85.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 746.00 | 105 852.00 | 3 633.00 | 933 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 982.00 | 2 993.00 | 4 982.00 | 4 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 982.00 | 2 993.00 | 4 982.00 | 4 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 982.00 | 2 993.00 | 4 982.00 | 4 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | 4 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 195.00 | 715 195.00 | | 715 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
UX Autres créances clients | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 124 994.00 | 124 994.00 | | 124 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 993.00 | 122 379.00 | 99 614.00 | 221 993.00 |
VI Groupe et associés | 314 992.00 | 314 992.00 | | 314 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 060.00 | | | 151 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 651.00 | 181 290.00 | 18 360.00 | 199 651.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 578.00 | 1 232 964.00 | 99 614.00 | 1 332 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |