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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 28.00 | 498.00 | 526.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 060.00 | 1 220.00 | 4 840.00 | 6 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 066.00 | 1 248.00 | 50 818.00 | 52 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 879.00 | | 103 879.00 | 103 879.00 |
BZ Autres créances | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
CF Disponibilités | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 434.00 | | 226 434.00 | 226 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 500.00 | 1 248.00 | 277 252.00 | 278 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DH Report à nouveau | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
DL TOTAL (I) | 162 742.00 | | | 162 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 252.00 | | | 277 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 453.00 | | 530 453.00 | 530 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 453.00 | | 530 453.00 | 530 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 104.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 882.00 | | | 530 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 375.00 | | | 463 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 485.00 | | 9 502.00 | 46 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 52 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 922.00 | 6 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 526.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | 7 496.00 | 2 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 4 715.00 | 3 922.00 | 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 4 687.00 | 3 922.00 | 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 104.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 103 879.00 | | | 103 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VC Groupe et associés | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
VI Groupe et associés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 259.00 | 160 779.00 | 1 480.00 | 162 259.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
ST Autres comptes | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 256 838.00 | | | 256 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 165.00 | | | 289 165.00 |