| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
AH Fonds commercial | 300 974.00 | | 300 974.00 | 300 974.00 |
AP Constructions | 31 841.00 | 29 597.00 | 2 245.00 | 31 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 926.00 | 9 176.00 | 4 750.00 | 13 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 365.00 | 46 277.00 | 13 088.00 | 59 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 281.00 | 8 398.00 | 13 883.00 | 22 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 177.00 | 143 238.00 | 334 940.00 | 478 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 907.00 | 13 951.00 | 20 956.00 | 34 907.00 |
BZ Autres créances | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 105 424.00 | | 105 424.00 | 105 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 402.00 | 13 951.00 | 159 451.00 | 173 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 579.00 | 157 189.00 | 494 391.00 | 651 579.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 717.00 | 8 810.00 | | 233 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 974.00 | 224 908.00 | | -22 974.00 |
DL TOTAL (I) | 218 993.00 | 241 967.00 | | 218 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 124.00 | 93 822.00 | | 68 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 113.00 | 2 407.00 | | 140 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 862.00 | 31 264.00 | | 48 862.00 |
EA Autres dettes | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 398.00 | 127 493.00 | | 275 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 391.00 | 369 460.00 | | 494 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 522.00 | | 84 522.00 | 84 522.00 |
FG Production vendue services | 118 379.00 | | 118 379.00 | 118 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 10 212.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 895.00 | 10 212.00 | | -58 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | 1 808.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 990.00 | 354 351.00 | | 318 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 965.00 | 129 443.00 | | 341 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 974.00 | 224 908.00 | | -22 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 391.00 | 647.00 | 1 199.00 | 135 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 601.00 | 647.00 | 1 199.00 | 85 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 113.00 | 140 113.00 | | 140 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
UX Autres créances clients | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 124.00 | 29 522.00 | 38 602.00 | 68 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 769.00 | 67 488.00 | 22 281.00 | 89 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 398.00 | 236 796.00 | 38 602.00 | 275 398.00 |