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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 468.00 | 94 175.00 | 6 293.00 | 100 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 695.00 | 61 425.00 | 10 270.00 | 71 695.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 1 265 438.00 | 84 562.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 147.00 | 1 195 457.00 | 107 690.00 | 1 303 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 316.00 | 453 568.00 | 193 748.00 | 647 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 298.00 | 3 070 063.00 | 470 235.00 | 3 540 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
BP En cours de production de services | 184 639.00 | | 184 639.00 | 184 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 591.00 | 40 600.00 | 963 991.00 | 1 004 591.00 |
BZ Autres créances | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
CF Disponibilités | 1 067 775.00 | | 1 067 775.00 | 1 067 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 625.00 | 40 600.00 | 2 402 025.00 | 2 442 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 923.00 | 3 110 663.00 | 2 872 260.00 | 5 982 923.00 |
CU Autres participations | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 548 931.00 | | | 548 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 298.00 | | | 189 298.00 |
DL TOTAL (I) | 848 229.00 | | | 848 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 039.00 | | | 686 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 534.00 | | | 469 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 918.00 | | | 755 918.00 |
EA Autres dettes | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 031.00 | | | 2 024 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 260.00 | | | 2 872 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 437.00 | | | 1 617 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 727.00 | | 162 021.00 | 3 386 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 468.00 | | | 100 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 3 540 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 100 468.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 3 303 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 252.00 | | 158 021.00 | 3 152 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | 4 000.00 | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 878.00 | 256 370.00 | 6 185.00 | 2 819 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 042.00 | 9 133.00 | | 85 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 750.00 | 5 675.00 | | 55 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 087.00 | 241 562.00 | 6 185.00 | 2 679 087.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 534.00 | 469 534.00 | | 469 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 359.00 | 135 359.00 | | 135 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 576.00 | 538 576.00 | | 538 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 955 871.00 | 955 871.00 | | 955 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VB T. V. A. | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VC Groupe et associés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 402.00 | 278 808.00 | 406 594.00 | 685 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 689.00 | | | 235 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 825.00 | 1 150 825.00 | 6 000.00 | 1 156 825.00 |
VW T.V.A. | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 031.00 | 1 617 437.00 | 406 594.00 | 2 024 031.00 |