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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 813.00 | 62 182.00 | 25 631.00 | 87 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 935.00 | 63 354.00 | 82 581.00 | 145 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 225.00 | | 109 225.00 | 109 225.00 |
110 Total général Actif | 255 160.00 | 63 354.00 | 191 806.00 | 255 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 513.00 | | | 83 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 155.00 | | | -14 155.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 155.00 | | | -15 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 935.00 | | | 145 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |