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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AP Constructions | 780 000.00 | 253 153.00 | 526 847.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 258.00 | 65 442.00 | 25 816.00 | 91 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418 500.00 | 273 300.00 | 145 200.00 | 418 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503 000.00 | 9 937.00 | 2 493 063.00 | 2 503 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 109 704.00 | 2 016 043.00 | 25 093 661.00 | 27 109 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 492.00 | 15 294.00 | 110 198.00 | 125 492.00 |
BZ Autres créances | 24 813 031.00 | 2 041 297.00 | 22 771 734.00 | 24 813 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693 000.00 | 136 336.00 | 1 556 664.00 | 1 693 000.00 |
CF Disponibilités | 5 403 457.00 | | 5 403 457.00 | 5 403 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 038 224.00 | 2 192 927.00 | 29 845 297.00 | 32 038 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 147 928.00 | 4 208 970.00 | 54 938 958.00 | 59 147 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
CU Autres participations | 23 289 404.00 | 1 386 669.00 | 21 902 735.00 | 23 289 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 847 130.00 | | | 2 847 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 820.00 | | | 1 900 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 713.00 | | | 284 713.00 |
DG Autres réserves | 44 145 904.00 | | | 44 145 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 317 410.00 | | | -2 317 410.00 |
DL TOTAL (I) | 46 861 157.00 | | | 46 861 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423 841.00 | | | 6 423 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 877.00 | | | 867 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 473.00 | | | 736 473.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 077 801.00 | | | 8 077 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 938 958.00 | | | 54 938 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 337.00 | | | 1 676 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 236.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 434.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 474 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 049 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 609 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 328 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 311 012.00 | | | 5 311 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 341 206.00 | | | 5 341 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311 012.00 | | | 5 311 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330 155.00 | | | 5 330 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 297.00 | | | 6 947 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 264 707.00 | | | 9 264 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 317 410.00 | | | -2 317 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 075 732.00 | | 125 614.00 | 27 075 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 643.00 | 26 210 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 643.00 | 27 109 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 946.00 | | 965.00 | 892 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 177 897.00 | | 124 649.00 | 26 177 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 901.00 | 36 237.00 | | 309 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 124.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 136.00 | 36 113.00 | | 305 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 304 506.00 | 192 890.00 | 214 159.00 | 304 506.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 990 822.00 | | 5 990 822.00 | 5 990 822.00 |
6T Sur comptes clients | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 906 493.00 | 416 337.00 | 145 196.00 | 1 906 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 622 942.00 | 609 227.00 | 369 335.00 | 3 622 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 613 764.00 | 609 227.00 | 6 360 157.00 | 9 613 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 609 226.00 | 1 049 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 311 012.00 | |