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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AP Constructions | 6 841.00 | 815.00 | 6 026.00 | 6 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 587.00 | 1 798.00 | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 204.00 | 8 953.00 | 3 250.00 | 12 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 075.00 | 18 970.00 | 107 105.00 | 126 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 407.00 | 120 321.00 | 121 085.00 | 241 407.00 |
BZ Autres créances | 194 497.00 | | 194 497.00 | 194 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
CF Disponibilités | 571 711.00 | | 571 711.00 | 571 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 336.00 | | 149 336.00 | 149 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 061.00 | 120 321.00 | 1 074 739.00 | 1 195 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 135.00 | 139 291.00 | 1 181 844.00 | 1 321 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 201 199.00 | 199 837.00 | | 201 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 011.00 | 1 362.00 | | -80 011.00 |
DL TOTAL (I) | 162 548.00 | 242 559.00 | | 162 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 403.00 | 11 786.00 | | 4 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 784.00 | 140.00 | | 25 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 705.00 | 429 150.00 | | 459 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 146.00 | 81 508.00 | | 361 146.00 |
EA Autres dettes | 13 014.00 | 16 314.00 | | 13 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 245.00 | | | 155 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 296.00 | 538 898.00 | | 1 019 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 844.00 | 781 457.00 | | 1 181 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 296.00 | 534 502.00 | | 1 019 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 575.00 | | 1 255 575.00 | 1 255 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 575.00 | | 1 255 575.00 | 1 255 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 321.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 894.00 | 71 279.00 | | 8 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 810.00 | 33 729.00 | | 24 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 900.00 | 889.00 | | 10 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 900.00 | 2 451.00 | | -10 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 473.00 | 3 789 892.00 | | 1 264 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 484.00 | 3 788 530.00 | | 1 344 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 011.00 | 1 362.00 | | -80 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 304.00 | | 36 771.00 | 89 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 659.00 | | 771.00 | 20 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 030.00 | | 36 000.00 | 60 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 831.00 | 3 139.00 | | 15 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 3 139.00 | | 7 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 120 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 321.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 705.00 | 459 705.00 | | 459 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
UX Autres créances clients | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
VB T. V. A. | 141 210.00 | | | 141 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VI Groupe et associés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 336.00 | | | 149 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 270.00 | 548 011.00 | 128 259.00 | 676 270.00 |
VW T.V.A. | 345 496.00 | 345 496.00 | | 345 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 296.00 | 1 019 296.00 | | 1 019 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | 14 750.00 | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 330.00 | 28 193.00 | | 42 330.00 |
ST Autres comptes | 111 482.00 | 136 807.00 | | 111 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 222.00 | 19 703.00 | | 10 222.00 |
YT Sous‐traitance | 963 054.00 | 3 381 459.00 | | 963 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 628.00 | 72 861.00 | | 10 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 1 175.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 695.00 | 15 925.00 | | 4 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 763.00 | 726 702.00 | | 295 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 275.00 | 269 531.00 | | 39 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 715.00 | 3 639 023.00 | | 1 137 715.00 |