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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 048.00 | 18 850.00 | 2 198.00 | 21 048.00 |
AH Fonds commercial | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
AP Constructions | 20 843.00 | 6 331.00 | 14 511.00 | 20 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 565.00 | 174 271.00 | 29 294.00 | 203 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 550.00 | 210 094.00 | 11 456.00 | 221 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 649.00 | 409 546.00 | 88 103.00 | 497 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
BN En cours de production de biens | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 931.00 | 27 189.00 | 238 742.00 | 265 931.00 |
BZ Autres créances | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
CF Disponibilités | 421 723.00 | | 421 723.00 | 421 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 845 829.00 | 27 189.00 | 818 640.00 | 845 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 478.00 | 436 735.00 | 906 743.00 | 1 343 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 330 572.00 | 273 949.00 | | 330 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 050.00 | 56 623.00 | | -50 050.00 |
DL TOTAL (I) | 596 222.00 | 646 272.00 | | 596 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221.00 | 15 635.00 | | 2 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 1 966.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 921.00 | 224 853.00 | | 210 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 533.00 | 129 708.00 | | 78 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 521.00 | 372 161.00 | | 310 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 743.00 | 1 018 433.00 | | 906 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 521.00 | 372 161.00 | | 310 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 255.00 | | 63 546.00 | 449 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 151.00 | 497 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 151.00 | 463 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 784.00 | | 2 507.00 | 31 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 471.00 | | 61 038.00 | 417 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 963.00 | 22 583.00 | | 386 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 540.00 | 310.00 | | 18 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 423.00 | 22 274.00 | | 368 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 104.00 | 10 386.00 | 26 300.00 | 43 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 104.00 | 10 386.00 | 26 300.00 | 43 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 104.00 | 10 386.00 | 26 300.00 | 43 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 386.00 | 26 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 921.00 | 210 921.00 | | 210 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
UX Autres créances clients | 216 168.00 | 216 168.00 | | 216 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VP Divers | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 146.00 | 319 146.00 | | 319 146.00 |
VW T.V.A. | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 521.00 | 310 521.00 | | 310 521.00 |