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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 895.00 | 125 929.00 | 62 966.00 | 188 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 345.00 | 122 716.00 | 126 629.00 | 249 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 141.00 | 252 670.00 | 234 471.00 | 487 141.00 |
BT Marchandises | 209 862.00 | | 209 862.00 | 209 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 461.00 | 8 644.00 | 441 818.00 | 450 461.00 |
BZ Autres créances | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CF Disponibilités | 461 445.00 | | 461 445.00 | 461 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 824.00 | 8 644.00 | 1 145 181.00 | 1 153 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 966.00 | 261 314.00 | 1 379 652.00 | 1 640 966.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 700.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 503 839.00 | 689 092.00 | | 503 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 305.00 | 70 445.00 | | 120 305.00 |
DL TOTAL (I) | 874 915.00 | 768 007.00 | | 874 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 906.00 | 50 361.00 | | 56 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 627.00 | 83 111.00 | | 92 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 594.00 | 161 352.00 | | 237 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 146.00 | 85 508.00 | | 109 146.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | 8 276.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 737.00 | 388 608.00 | | 504 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 652.00 | 1 156 616.00 | | 1 379 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 966.00 | | 122 258.00 | 462 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 45 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 383.00 | | 122 251.00 | 413 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | 8.00 | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 968.00 | 50 367.00 | 90 665.00 | 292 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 413.00 | 690.00 | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 666.00 | 49 954.00 | 89 975.00 | 288 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 594.00 | 237 594.00 | | 237 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 450 004.00 | 450 004.00 | | 450 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 906.00 | 19 942.00 | 36 964.00 | 56 906.00 |
VI Groupe et associés | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 463.00 | 474 075.00 | 3 388.00 | 477 463.00 |
VW T.V.A. | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 737.00 | 467 773.00 | 36 964.00 | 504 737.00 |