| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 105.00 | 699.00 | 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 300.00 | | 479 300.00 | 479 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 255.00 | 39 756.00 | 2 499.00 | 42 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 868.00 | 58 303.00 | 13 566.00 | 71 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 227.00 | 98 164.00 | 496 063.00 | 594 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
BZ Autres créances | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CF Disponibilités | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 001.00 | | 181 001.00 | 181 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 228.00 | 98 164.00 | 677 064.00 | 775 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 588 199.00 | 588 199.00 | | 588 199.00 |
DH Report à nouveau | -259 348.00 | -105 890.00 | | -259 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 235.00 | -153 459.00 | | -46 235.00 |
DL TOTAL (I) | 290 865.00 | 337 101.00 | | 290 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 383.00 | 43 677.00 | | 50 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 816.00 | 136 434.00 | | 146 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 199.00 | 369 111.00 | | 386 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 064.00 | 706 212.00 | | 677 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 199.00 | 369 111.00 | | 386 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 424.00 | | 804.00 | 593 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 300.00 | | 804.00 | 479 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 124.00 | | | 114 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 359.00 | 4 805.00 | | 93 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 359.00 | 4 700.00 | | 93 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
UX Autres créances clients | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 199.00 | 386 199.00 | | 386 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 847.00 | 24 677.00 | | 37 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 369.00 | 11 925.00 | | 24 369.00 |
ST Autres comptes | 60 703.00 | 52 210.00 | | 60 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 522.00 | 143 568.00 | | 189 522.00 |
YT Sous‐traitance | 32 950.00 | 97 023.00 | | 32 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | 1 872.00 | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 866.00 | 26 549.00 | | 39 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 544.00 | 304 726.00 | | 307 544.00 |