| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 986 369.00 | | 1 986 369.00 | 1 986 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 1 298 216.00 | | 1 298 216.00 | 1 298 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 314.00 | | 1 298 314.00 | 1 298 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 683.00 | | 3 284 683.00 | 3 284 683.00 |
CU Autres participations | 1 986 369.00 | | 1 986 369.00 | 1 986 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 911 115.00 | 889 814.00 | | 911 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 891.00 | 141 302.00 | | 333 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 007.00 | 2 131 116.00 | | 2 345 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 607.00 | 350 000.00 | | 513 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 068.00 | 1 130.00 | | 357 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 353 375.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 000.00 | 54 000.00 | | 69 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 676.00 | 770 505.00 | | 939 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 683.00 | 2 901 621.00 | | 3 284 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 321.00 | | | 575 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 885.00 | | | 115 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 640.00 | | | 560 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 640.00 | | | 560 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 115.00 | | | 436 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 115.00 | | | 436 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 525.00 | | | 124 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 185.00 | 551 970.00 | | 1 185 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 293.00 | 410 668.00 | | 851 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 891.00 | 141 302.00 | | 333 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 485.00 | | | 2 422 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 115.00 | 1 986 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 115.00 | 1 986 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 485.00 | | | 2 422 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 608.00 | 149 253.00 | 364 355.00 | 513 608.00 |
VI Groupe et associés | 355 629.00 | 355 630.00 | | 355 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 677.00 | 575 322.00 | 364 355.00 | 939 677.00 |