| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 061.00 | 23 521.00 | 5 540.00 | 29 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 430.00 | 40 465.00 | 83 965.00 | 124 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 115.00 | 9 242.00 | 19 872.00 | 29 115.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CF Disponibilités | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 971.00 | 9 242.00 | 39 728.00 | 48 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 402.00 | 49 708.00 | 123 694.00 | 173 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
DH Report à nouveau | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 470.00 | | | -29 470.00 |
DL TOTAL (I) | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 694.00 | | | 123 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 188.00 | | 226 188.00 | 226 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 188.00 | | 226 188.00 | 226 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 565.00 | | | -16 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 883.00 | | | 240 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 354.00 | | | 270 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 470.00 | | | -29 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 051.00 | | 80.00 | 131 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 124 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | 80.00 | 8 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 441.00 | 2 024.00 | | 38 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 475.00 | 2 024.00 | | 37 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 921.00 | 7 643.00 | 10 278.00 | 17 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 190.00 | 35 290.00 | 1 900.00 | 37 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 919.00 | 52 641.00 | 10 278.00 | 62 919.00 |