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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 130.00 | 829.00 | 4 959.00 |
AP Constructions | 14 885.00 | 7 217.00 | 7 668.00 | 14 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 487.00 | 27 683.00 | 13 804.00 | 41 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 378.00 | 67 164.00 | 17 214.00 | 84 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 773.00 | 106 194.00 | 64 579.00 | 170 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BT Marchandises | 169 887.00 | | 169 887.00 | 169 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 088.00 | 5 735.00 | 419 353.00 | 425 088.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CF Disponibilités | 676 661.00 | | 676 661.00 | 676 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 747.00 | 5 735.00 | 1 310 012.00 | 1 315 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 520.00 | 111 929.00 | 1 374 591.00 | 1 486 520.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DH Report à nouveau | 816 433.00 | | | 816 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 531.00 | | | 171 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 305.00 | | | 1 001 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 718.00 | | | 175 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 286.00 | | | 373 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 591.00 | | | 1 374 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 286.00 | | | 373 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 053.00 | 13 721.00 | | 157 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 885.00 | | 4 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 914.00 | 12 836.00 | | 127 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 289.00 | 12 905.00 | | 93 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 56.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 215.00 | 12 849.00 | | 89 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 378.00 | 423.00 | 66.00 | 5 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 378.00 | 423.00 | 66.00 | 5 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 378.00 | 423.00 | 66.00 | 5 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 718.00 | 175 718.00 | | 175 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 417 074.00 | 417 074.00 | | 417 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 691.00 | 440 627.00 | 65.00 | 440 691.00 |
VW T.V.A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 286.00 | 373 286.00 | | 373 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
ST Autres comptes | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 440.00 | | | 406 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 354.00 | | | 335 354.00 |
ZE Dividendes | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |