| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 638.00 | 1 738.00 | 189 900.00 | 191 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BZ Autres créances | 246 970.00 | | 246 970.00 | 246 970.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 928.00 | | 274 928.00 | 274 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 566.00 | 1 738.00 | 464 828.00 | 466 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 099.00 | | | 216 099.00 |
CU Autres participations | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 632.00 | | | 346 632.00 |
DH Report à nouveau | -5 022.00 | | | -5 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 863.00 | | | -21 863.00 |
DL TOTAL (I) | 374 747.00 | | | 374 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 963.00 | | | 81 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 081.00 | | | 90 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 828.00 | | | 464 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 518.00 | | | -13 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 863.00 | | | -21 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 638.00 | | | 191 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 2 694.00 | 2 599.00 | 5 293.00 |
VC Groupe et associés | 241 677.00 | 28 177.00 | 213 500.00 | 241 677.00 |
VI Groupe et associés | 81 963.00 | 1 523.00 | 80 440.00 | 81 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 263.00 | 50 164.00 | 216 099.00 | 266 263.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 081.00 | 9 641.00 | 80 440.00 | 90 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
ST Autres comptes | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |