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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 5 058.00 | 1 111.00 | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 694.00 | 28 761.00 | 11 932.00 | 40 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 173.00 | 41 036.00 | 102 137.00 | 143 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 437.00 | 74 856.00 | 159 581.00 | 234 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 915.00 | | 95 915.00 | 95 915.00 |
BT Marchandises | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
BZ Autres créances | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 110.00 | | 186 110.00 | 186 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 548.00 | 74 856.00 | 345 691.00 | 420 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 187 052.00 | | | 187 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 250 895.00 | | | 250 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 691.00 | | | 345 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FD Production vendue biens | 194 952.00 | 15 289.00 | 210 242.00 | 194 952.00 |
FG Production vendue services | 20 861.00 | 1 118.00 | 21 979.00 | 20 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 116.00 | 16 407.00 | 232 524.00 | 216 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 151.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 407.00 | | | 237 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 964.00 | | | 232 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 438.00 | | 12 000.00 | 222 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 868.00 | | 12 000.00 | 171 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 705.00 | 30 152.00 | | 44 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 2 057.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 702.00 | 28 095.00 | | 41 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
UX Autres créances clients | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 3 939.00 | 8 061.00 | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 796.00 | 86 735.00 | 8 061.00 | 94 796.00 |