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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 200.00 | 96 491.00 | 35 709.00 | 132 200.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 282.00 | 102 733.00 | 4 512 548.00 | 4 615 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 568.00 | | 603 568.00 | 603 568.00 |
BZ Autres créances | 7 806 794.00 | | 7 806 794.00 | 7 806 794.00 |
CF Disponibilités | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 426 969.00 | | 8 426 969.00 | 8 426 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 042 252.00 | 102 733.00 | 12 939 518.00 | 13 042 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 457 009.00 | | 4 457 009.00 | 4 457 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 207 990.00 | 2 542 150.00 | | 2 207 990.00 |
DH Report à nouveau | 663 319.00 | 663 319.00 | | 663 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 328.00 | -334 160.00 | | 1 094 328.00 |
DL TOTAL (I) | 6 715 638.00 | 5 621 309.00 | | 6 715 638.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 914.00 | 494 464.00 | | 299 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673 664.00 | 5 251 173.00 | | 5 673 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 475.00 | 18 965.00 | | 26 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 124.00 | 193 504.00 | | 187 124.00 |
EA Autres dettes | 33 201.00 | 34 201.00 | | 33 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 220 380.00 | 5 992 308.00 | | 6 220 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 939 518.00 | 11 617 117.00 | | 12 939 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 087 582.00 | 5 693 794.00 | | 6 087 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 453 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 292.00 | |
GE Autres charges | | | 19 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 902 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 211 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 8 367.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 8 367.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 1 469.00 | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | 1 469.00 | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 348.00 | 6 898.00 | | -2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 806.00 | 358 595.00 | | 320 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 916.00 | 2 019 562.00 | | 2 628 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 588.00 | 2 353 723.00 | | 1 534 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 328.00 | -334 160.00 | | 1 094 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 978.00 | | 10 448.00 | 4 612 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 144.00 | 4 615 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 144.00 | 135 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 897.00 | | 10 448.00 | 132 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473 839.00 | | | 4 473 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 364.00 | 12 292.00 | 7 923.00 | 98 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 122.00 | 12 292.00 | 7 923.00 | 92 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
UX Autres créances clients | 603 568.00 | 603 568.00 | | 603 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VC Groupe et associés | 7 748 877.00 | 7 748 877.00 | | 7 748 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 514.00 | 165 716.00 | 132 799.00 | 298 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 673 665.00 | 5 673 665.00 | | 5 673 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 437 249.00 | 8 420 419.00 | 16 830.00 | 8 437 249.00 |
VW T.V.A. | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 381.00 | 6 087 582.00 | 132 799.00 | 6 220 381.00 |