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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 83 933.00 | 24 208.00 | 59 725.00 | 83 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 257.00 | 10 515.00 | 5 742.00 | 16 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 712.00 | 39 920.00 | 212 792.00 | 252 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
BZ Autres créances | 135 508.00 | | 135 508.00 | 135 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 007.00 | | 211 007.00 | 211 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 719.00 | 39 920.00 | 423 799.00 | 463 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
CU Autres participations | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 199 849.00 | 285 725.00 | | 199 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 539.00 | -85 876.00 | | 14 539.00 |
DL TOTAL (I) | 222 775.00 | 208 236.00 | | 222 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 020.00 | 107 640.00 | | 72 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 095.00 | 28 426.00 | | 35 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 19 550.00 | | 14 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 127.00 | 77 541.00 | | 36 127.00 |
EA Autres dettes | 42 959.00 | 17 000.00 | | 42 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 024.00 | 250 158.00 | | 201 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 799.00 | 458 394.00 | | 423 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 282.00 | 250 158.00 | | 163 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 449.00 | | 618 449.00 | 618 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 449.00 | | 618 449.00 | 618 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 012.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 5 778.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 5 778.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 710.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 710.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 5 068.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 895.00 | 662 369.00 | | 634 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 356.00 | 748 246.00 | | 620 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 539.00 | -85 876.00 | | 14 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 774.00 | 22 750.00 | | 22 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 712.00 | | | 252 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 908.00 | 12 012.00 | | 27 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 708.00 | 12 012.00 | | 24 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 938.00 | 14 196.00 | 37 742.00 | 51 938.00 |
VI Groupe et associés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 391.00 | 197 391.00 | | 197 391.00 |
VW T.V.A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 024.00 | 163 282.00 | 37 742.00 | 201 024.00 |