| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 250.00 | 4 833.00 | 2 417.00 | 7 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 2 548.00 | 1 594.00 | 4 142.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 988.00 | 279 469.00 | 30 519.00 | 309 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 47 709.00 | 5 291.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 355.00 | 334 599.00 | 438 796.00 | 773 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 358.00 | | 145 358.00 | 145 358.00 |
BN En cours de production de biens | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 532.00 | 100 984.00 | 1 666 548.00 | 1 767 532.00 |
BZ Autres créances | 347 594.00 | | 347 594.00 | 347 594.00 |
CF Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 968.00 | 100 984.00 | 2 463 984.00 | 2 564 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 323.00 | 435 543.00 | 2 902 780.00 | 3 338 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 500.00 | 876 500.00 | | 876 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
DG Autres réserves | 358 659.00 | 358 659.00 | | 358 659.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 091.00 | -1 394 516.00 | | -1 389 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 092.00 | 5 425.00 | | 104 092.00 |
DL TOTAL (I) | 16 831.00 | -87 261.00 | | 16 831.00 |
DP Provisions pour risques | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 075.00 | 81 953.00 | | 7 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 264.00 | 239 264.00 | | 239 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 551.00 | 971 692.00 | | 1 241 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 407.00 | 1 173 580.00 | | 1 368 407.00 |
EA Autres dettes | 20 288.00 | 9 767.00 | | 20 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 585.00 | 2 476 257.00 | | 2 876 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 780.00 | 2 398 360.00 | | 2 902 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 993.00 | 2 291 149.00 | | 2 675 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 092.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 909 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 909 866.00 | |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 918.00 | |
GE Autres charges | | | 9 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 999.00 | 72 463.00 | | 32 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 999.00 | 78 063.00 | | 32 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | 10 874.00 | | 3 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 11 041.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 227.00 | 67 022.00 | | 29 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 471.00 | 2 830 426.00 | | 3 004 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 380.00 | 2 825 001.00 | | 2 900 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 092.00 | 5 425.00 | | 104 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 410.00 | | 10 755.00 | 762 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 975.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 165.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374 142.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 799.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 787.00 | | 1 355.00 | 372 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 399.00 | | 9 400.00 | 353 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 803.00 | 22 918.00 | 334 721.00 | 311 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 417.00 | 2 417.00 | 4 833.00 | 2 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 1 311.00 | 2 548.00 | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 150.00 | 19 190.00 | 327 340.00 | 308 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 264.00 | 38 572.00 | 200 692.00 | 239 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 551.00 | 1 241 551.00 | | 1 241 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 369.00 | 947 369.00 | | 947 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 716.00 | 1 646 716.00 | | 1 646 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
VB T. V. A. | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
VC Groupe et associés | 203 013.00 | 203 013.00 | | 203 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 189.00 | 2 115 125.00 | 26 064.00 | 2 141 189.00 |
VW T.V.A. | 245 442.00 | 245 442.00 | | 245 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 585.00 | 2 675 893.00 | 200 692.00 | 2 876 585.00 |