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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
AH Fonds commercial | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 036.00 | 61 641.00 | 1 395.00 | 63 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 740.00 | 68 428.00 | 473 312.00 | 541 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 658.00 | 324 793.00 | 708 865.00 | 1 033 658.00 |
BZ Autres créances | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 558.00 | | 237 558.00 | 237 558.00 |
CF Disponibilités | 324 810.00 | | 324 810.00 | 324 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 012.00 | 324 793.00 | 1 302 219.00 | 1 627 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 752.00 | 393 221.00 | 1 775 531.00 | 2 168 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
CU Autres participations | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 619 229.00 | 569 305.00 | | 619 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 443.00 | 199 924.00 | | 415 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 672.00 | 780 229.00 | | 1 045 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 975.00 | 9 413.00 | | 21 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 709.00 | 64 036.00 | | 79 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 652.00 | 424 316.00 | | 393 652.00 |
EA Autres dettes | 33 034.00 | 12 957.00 | | 33 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 489.00 | 387 641.00 | | 201 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 859.00 | 898 363.00 | | 729 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 531.00 | 1 678 592.00 | | 1 775 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 859.00 | 898 363.00 | | 729 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 616 638.00 | | 2 616 638.00 | 2 616 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 638.00 | | 2 616 638.00 | 2 616 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 643.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 521.00 | 61 021.00 | | 143 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 075.00 | 1 347 414.00 | | 2 815 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 632.00 | 1 147 491.00 | | 2 399 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 443.00 | 199 924.00 | | 415 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 740.00 | | | 541 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 787.00 | | | 477 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 129.00 | 11 299.00 | | 57 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 342.00 | 11 299.00 | | 50 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331 424.00 | 165 643.00 | 172 274.00 | 331 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 424.00 | 165 643.00 | 172 274.00 | 331 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 424.00 | 165 643.00 | 172 274.00 | 331 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 643.00 | 172 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 489.00 | 201 489.00 | | 201 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 610.00 | 1 012 610.00 | | 1 012 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 674.00 | 1 043 627.00 | 21 047.00 | 1 064 674.00 |
VW T.V.A. | 186 172.00 | 186 172.00 | | 186 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 859.00 | 729 859.00 | | 729 859.00 |