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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 5 958.00 | 1 260.00 | 7 218.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 829.00 | 16 472.00 | 56 357.00 | 72 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 562.00 | 22 430.00 | 1 951 131.00 | 1 973 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 047.00 | 49 097.00 | 500 950.00 | 550 047.00 |
BZ Autres créances | 106 764.00 | | 106 764.00 | 106 764.00 |
CF Disponibilités | 438 813.00 | | 438 813.00 | 438 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 404.00 | 49 097.00 | 1 060 308.00 | 1 109 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 966.00 | 71 527.00 | 3 011 439.00 | 3 082 966.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 772 855.00 | 656 568.00 | | 772 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 382.00 | 116 287.00 | | 241 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 237.00 | 783 855.00 | | 1 025 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 274.00 | 1 550 847.00 | | 1 271 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088.00 | 32 325.00 | | 6 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 965.00 | 247 705.00 | | 399 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 222.00 | 179 935.00 | | 253 222.00 |
EA Autres dettes | 40 533.00 | 27 176.00 | | 40 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 120.00 | 15 000.00 | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 202.00 | 2 052 988.00 | | 1 986 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 439.00 | 2 836 843.00 | | 3 011 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 045.00 | 1 082 918.00 | | 1 017 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 077.00 | | 3 233.00 | 1 972 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 1 973 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 749.00 | 423 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 008.00 | | 1 959.00 | 423 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 755.00 | | 1 074.00 | 71 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 315.00 | | 200.00 | 1 477 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 996.00 | 9 183.00 | 1 749.00 | 14 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | 699.00 | 1 749.00 | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 989.00 | 8 484.00 | | 7 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 559.00 | 33 042.00 | 48 504.00 | 64 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 559.00 | 33 042.00 | 48 504.00 | 64 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 559.00 | 33 042.00 | 48 504.00 | 64 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 042.00 | 48 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 965.00 | 399 965.00 | | 399 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
UX Autres créances clients | 491 431.00 | 491 431.00 | | 491 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
VB T. V. A. | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 274.00 | 302 117.00 | 969 157.00 | 1 271 274.00 |
VI Groupe et associés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 530.00 | | | 279 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 106.00 | 670 591.00 | 27 515.00 | 698 106.00 |
VW T.V.A. | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 202.00 | 1 017 045.00 | 969 157.00 | 1 986 202.00 |