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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | 6 000.00 | 28 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 310 640.00 | 137 815.00 | 172 825.00 | 310 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 102.00 | 125 195.00 | 29 907.00 | 155 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 906.00 | 269 009.00 | 519 897.00 | 788 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
BZ Autres créances | 1 782 275.00 | | 1 782 275.00 | 1 782 275.00 |
CF Disponibilités | 567 701.00 | | 567 701.00 | 567 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 687.00 | | 2 515 687.00 | 2 515 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 593.00 | 269 009.00 | 3 035 583.00 | 3 304 593.00 |
CU Autres participations | 288 875.00 | | 288 875.00 | 288 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 948 679.00 | 1 906 254.00 | | 1 948 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 403.00 | 42 425.00 | | 344 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 331.00 | 1 956 929.00 | | 2 301 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 873.00 | 1 185 614.00 | | 140 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 26 745.00 | | 6 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 333.00 | 142 071.00 | | 240 333.00 |
EA Autres dettes | 346 259.00 | 347 469.00 | | 346 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 252.00 | 1 902 499.00 | | 734 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 583.00 | 3 859 427.00 | | 3 035 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 720.00 | | 4 886.00 | 784 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 289 164.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 788 906.00 | 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 856.00 | | 4 886.00 | 494 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 864.00 | | | 289 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 801.00 | 20 091.00 | | 197 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 801.00 | 20 091.00 | | 197 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 259.00 | 346 259.00 | | 346 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
VB T. V. A. | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VI Groupe et associés | 140 873.00 | 140 873.00 | | 140 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 438.00 | | | 143 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 760.00 | 1 752 760.00 | | 1 752 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 275.00 | 1 947 986.00 | 289.00 | 1 948 275.00 |
VW T.V.A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 252.00 | 734 252.00 | | 734 252.00 |