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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 236.00 | 31 135.00 | 8 101.00 | 39 236.00 |
040 Immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 010.00 | 39 174.00 | 10 836.00 | 50 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 730.00 | 150.00 | 4 880.00 |
072 Créances – Autres | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
084 Disponibilités | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 017.00 | 4 730.00 | 21 287.00 | 26 017.00 |
110 Total général Actif | 76 027.00 | 43 904.00 | 32 123.00 | 76 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 237.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
252 Charges sociales | 567.00 | | | 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 473.00 | | | -5 473.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 836.00 | | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 138.00 | | | -6 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 503.00 | | | 3 503.00 |