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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 069.00 | 129 124.00 | 19 945.00 | 149 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 197.00 | 168 526.00 | 84 671.00 | 253 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 118.00 | | 197 118.00 | 197 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 693.00 | | 2 576 693.00 | 2 576 693.00 |
BZ Autres créances | 150 432.00 | | 150 432.00 | 150 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 893 790.00 | | 893 790.00 | 893 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 813.00 | | 3 870 813.00 | 3 870 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 010.00 | 168 526.00 | 3 955 484.00 | 4 124 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 49 419.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 759 024.00 | 566 451.00 | | 759 024.00 |
DH Report à nouveau | 509 394.00 | 509 394.00 | | 509 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 140.00 | 368 154.00 | | 316 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 558.00 | 1 993 418.00 | | 2 134 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 593.00 | 28 082.00 | | 14 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 334.00 | 65 334.00 | | 155 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 911.00 | 950 066.00 | | 641 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 088.00 | 568 878.00 | | 494 088.00 |
EA Autres dettes | | 3 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 000.00 | 945 563.00 | | 515 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 926.00 | 2 561 324.00 | | 1 820 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 484.00 | 4 554 741.00 | | 3 955 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 926.00 | 2 550 872.00 | | 1 820 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 142.00 | 2 121.00 | | 4 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 344 070.00 | | 7 344 070.00 | 7 344 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 344 070.00 | | 7 344 070.00 | 7 344 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 758.00 | 47 140.00 | | 32 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 1 285.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 1 285.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 788.00 | -1 285.00 | | 118 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 610.00 | 142 326.00 | | 112 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 484.00 | 7 626 887.00 | | 7 498 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 344.00 | 7 258 734.00 | | 7 182 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 140.00 | 368 154.00 | | 316 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 011.00 | 41 622.00 | | 42 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 879.00 | | 3 001.00 | 273 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 31 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 683.00 | 253 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 533.00 | 178 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 848.00 | | 2 874.00 | 198 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 749.00 | | 127.00 | 31 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 820.00 | 13 238.00 | 23 533.00 | 178 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 539.00 | 13 238.00 | 23 533.00 | 168 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 911.00 | 641 911.00 | | 641 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 693.00 | 2 576 693.00 | | 2 576 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VI Groupe et associés | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VP Divers | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 631.00 | 2 761 631.00 | | 2 761 631.00 |
VW T.V.A. | 367 632.00 | 367 632.00 | | 367 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 926.00 | 1 820 926.00 | | 1 820 926.00 |