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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AP Constructions | 115 617.00 | 79 144.00 | 36 472.00 | 115 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 551.00 | 30 085.00 | 1 465.00 | 31 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 779.00 | 135 550.00 | 1 567 229.00 | 1 702 779.00 |
BT Marchandises | 310 301.00 | | 310 301.00 | 310 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
BZ Autres créances | 126 537.00 | | 126 537.00 | 126 537.00 |
CF Disponibilités | 102 486.00 | | 102 486.00 | 102 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 988.00 | | 597 988.00 | 597 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 768.00 | 135 550.00 | 2 165 217.00 | 2 300 768.00 |
CU Autres participations | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 830 239.00 | 768 162.00 | | 830 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 362.00 | 152 076.00 | | 136 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 601.00 | 1 470 239.00 | | 1 516 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 501.00 | 193 660.00 | | 132 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 721.00 | 61 140.00 | | 94 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 437.00 | 298 229.00 | | 323 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 473.00 | 68 098.00 | | 82 473.00 |
EA Autres dettes | 15 482.00 | 25 482.00 | | 15 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 615.00 | 646 610.00 | | 648 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 217.00 | 2 116 850.00 | | 2 165 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 582.00 | 514 109.00 | | 579 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 780.00 | | | 1 702 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 040.00 | | | 1 522 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 449.00 | | | 171 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 195.00 | 11 356.00 | | 124 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 155.00 | 11 356.00 | | 122 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 437.00 | 323 437.00 | | 323 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 501.00 | 63 468.00 | 63 468.00 | 132 501.00 |
VI Groupe et associés | 94 722.00 | 94 722.00 | | 94 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 487.00 | 115 487.00 | | 115 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 354.00 | 185 354.00 | | 185 354.00 |
VW T.V.A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 616.00 | 579 583.00 | 63 468.00 | 648 616.00 |