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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 121.00 | 56 295.00 | 70 826.00 | 127 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508 687.00 | 3 127 758.00 | 1 380 929.00 | 4 508 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 809.00 | 3 184 053.00 | 1 491 755.00 | 4 675 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 544.00 | 302 013.00 | 191 530.00 | 493 544.00 |
BZ Autres créances | 572 226.00 | | 572 226.00 | 572 226.00 |
CF Disponibilités | 156 353.00 | | 156 353.00 | 156 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 124.00 | 302 013.00 | 920 110.00 | 1 222 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 933.00 | 3 486 067.00 | 2 411 866.00 | 5 897 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 865.00 | 1 049 391.00 | | 1 126 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 551.00 | 77 474.00 | | 394 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 417.00 | 1 456 865.00 | | 1 851 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 756.00 | 614 397.00 | | 399 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 256.00 | 12 390.00 | | 98 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 655.00 | 670 784.00 | | 45 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 225.00 | 290.00 | | 14 225.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 449.00 | 1 300 417.00 | | 560 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 866.00 | 2 757 283.00 | | 2 411 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 256.00 | | | 98 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 828.00 | | 1 096 828.00 | 1 096 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 828.00 | | 1 096 828.00 | 1 096 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 951.00 | |
GE Autres charges | | | 81 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 553.00 | 66 507.00 | | 575 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 553.00 | 66 507.00 | | 584 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 515.00 | 105 462.00 | | 280 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 515.00 | 105 462.00 | | 280 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 037.00 | -38 955.00 | | 304 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 712.00 | 24 062.00 | | 117 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 133.00 | 1 274 495.00 | | 1 785 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 581.00 | 1 197 021.00 | | 1 390 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 551.00 | 77 474.00 | | 394 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 736 504.00 | | 573 737.00 | 5 736 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634 432.00 | 4 675 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634 432.00 | 4 635 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 696 504.00 | | 573 737.00 | 5 696 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859 018.00 | 678 951.00 | 1 353 917.00 | 3 859 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859 018.00 | 678 951.00 | 1 353 917.00 | 3 859 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384 241.00 | | 82 227.00 | 384 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 241.00 | | 82 227.00 | 384 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 241.00 | | 82 227.00 | 384 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 227.00 | |