| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 296.00 | 21 151.00 | 145.00 | 21 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 402.00 | 21 151.00 | 10 252.00 | 31 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 597.00 | | 321 597.00 | 321 597.00 |
CF Disponibilités | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 066.00 | | 362 066.00 | 362 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 468.00 | 21 151.00 | 372 317.00 | 393 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 257 348.00 | 1 257 348.00 | | 1 257 348.00 |
DH Report à nouveau | -989 096.00 | -861 175.00 | | -989 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 117.00 | -127 921.00 | | -72 117.00 |
DL TOTAL (I) | 361 135.00 | 433 252.00 | | 361 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 472.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 857.00 | 271 938.00 | | 7 857.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 830.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 182.00 | 274 240.00 | | 11 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 317.00 | 707 492.00 | | 372 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 182.00 | 274 240.00 | | 11 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971.00 | | | 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362.00 | -877.00 | | 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 478.00 | 127 044.00 | | 72 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 117.00 | -127 921.00 | | -72 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 608.00 | 2 542.00 | | 18 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | 2 542.00 | | 18 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 298.00 | 6 591.00 | 3 707.00 | 10 298.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |