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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 117.00 | 19 917.00 | 2 200.00 | 22 117.00 |
AH Fonds commercial | 353 363.00 | | 353 363.00 | 353 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 442.00 | 144 244.00 | 78 198.00 | 222 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 024.00 | 118 792.00 | 98 232.00 | 217 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 793.00 | 282 953.00 | 562 839.00 | 845 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BT Marchandises | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 460.00 | | 457 460.00 | 457 460.00 |
BZ Autres créances | 167 407.00 | | 167 407.00 | 167 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
CF Disponibilités | 450 277.00 | | 450 277.00 | 450 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 362.00 | | 1 243 362.00 | 1 243 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 155.00 | 282 953.00 | 1 806 201.00 | 2 089 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 336.00 | 1 162 798.00 | | 1 218 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 950.00 | 55 538.00 | | 218 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 287.00 | 1 229 336.00 | | 1 448 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 621.00 | 86 599.00 | | 56 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099.00 | 9 589.00 | | 7 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 677.00 | 146 639.00 | | 136 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 515.00 | 94 222.00 | | 157 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 914.00 | 337 051.00 | | 357 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 201.00 | 1 566 387.00 | | 1 806 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 485.00 | | 68 320.00 | 780 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 845 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463.00 | 375 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 469 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 943.00 | | | 375 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 264.00 | | 68 320.00 | 404 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 798.00 | 55 498.00 | 3 342.00 | 230 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 046.00 | 1 334.00 | 463.00 | 19 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 752.00 | 54 164.00 | 2 879.00 | 211 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 678.00 | 136 678.00 | | 136 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 457 417.00 | 457 417.00 | | 457 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VC Groupe et associés | 153 013.00 | 153 013.00 | | 153 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 372.00 | 626 372.00 | | 626 372.00 |
VW T.V.A. | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 914.00 | 357 914.00 | | 357 914.00 |