| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 549.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 700.00 | |
BT Marchandises | | | 457 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 485 670.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 854.00 | |
CF Disponibilités | | | 243 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 349 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 456 210.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 293 760.00 | 293 760.00 | | 293 760.00 |
DH Report à nouveau | 186 769.00 | 163 378.00 | | 186 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591.00 | 23 391.00 | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 493 370.00 | 488 779.00 | | 493 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 281.00 | 261 953.00 | | 232 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 523.00 | 63 342.00 | | 37 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 982.00 | 668 579.00 | | 627 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 814.00 | 117 888.00 | | 64 814.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 670.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 840.00 | 1 112 433.00 | | 962 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 210.00 | 1 601 211.00 | | 1 456 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 895.00 | 1 043 577.00 | | 902 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 179 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 179 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 190 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 568 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 825.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 547.00 | 45.00 | | 4 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 547.00 | 45.00 | | 4 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 547.00 | -45.00 | | -4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 9 114.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 981.00 | 8 147 495.00 | | 8 190 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 390.00 | 8 124 104.00 | | 8 186 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 591.00 | 23 391.00 | | 4 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 877.00 | | 34 613.00 | 454 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 404.00 | | 34 613.00 | 448 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 116.00 | 40 825.00 | | 342 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 643.00 | 40 825.00 | | 339 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 485 670.00 | 485 670.00 | | 485 670.00 |
VB T. V. A. | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 533.00 | 629 533.00 | | 629 533.00 |