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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 783.00 | 82 900.00 | 49 883.00 | 132 783.00 |
040 Immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 571.00 | 82 900.00 | 96 671.00 | 179 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
084 Disponibilités | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
110 Total général Actif | 226 406.00 | 82 900.00 | 143 506.00 | 226 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 578.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 993.00 | | | 132 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 032.00 | | | 6 032.00 |