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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 715.00 | 22 225.00 | 490.00 | 22 715.00 |
AH Fonds commercial | 108 625.00 | | 108 625.00 | 108 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 530.00 | 81 716.00 | 47 815.00 | 129 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 892.00 | 59 946.00 | 8 946.00 | 68 892.00 |
AX Avances et acomptes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 434.00 | 163 887.00 | 201 547.00 | 365 434.00 |
BT Marchandises | 398 794.00 | 983.00 | 397 811.00 | 398 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 653.00 | 1 512.00 | 317 141.00 | 318 653.00 |
BZ Autres créances | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CF Disponibilités | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 964.00 | 2 495.00 | 1 021 469.00 | 1 023 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 397.00 | 166 382.00 | 1 223 016.00 | 1 389 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 230 442.00 | 275 202.00 | | 230 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 234.00 | 90 239.00 | | 98 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DL TOTAL (I) | 508 855.00 | 530 442.00 | | 508 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 772.00 | 6 693.00 | | 51 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 130.00 | 87 703.00 | | 141 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 814.00 | 307 683.00 | | 467 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 384.00 | 61 175.00 | | 56 384.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 4 541.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 700.00 | 471 250.00 | | 717 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 556.00 | 1 001 692.00 | | 1 226 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 716.00 | | 65 331.00 | 316 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 613.00 | 365 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 954.00 | 142 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 659.00 | 199 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 294.00 | | 11 520.00 | 138 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 965.00 | | 53 811.00 | 154 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 214.00 | 20 286.00 | 16 613.00 | 160 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 030.00 | 1 150.00 | 6 954.00 | 28 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 185.00 | 19 136.00 | 9 659.00 | 132 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 814.00 | 467 814.00 | | 467 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
UX Autres créances clients | 322 193.00 | 322 193.00 | | 322 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 772.00 | 11 185.00 | 40 587.00 | 51 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 178.00 | 358 875.00 | 21 303.00 | 380 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 700.00 | 677 114.00 | 40 587.00 | 717 700.00 |